美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Distributing (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2024/05/16 | -- | 配息 | 0.009143719 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/15 | -- | 配息 | 0.010004214 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/14 | -- | 配息 | 0.009403683 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/13 | -- | 配息 | 0.009829137 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/10 | -- | 配息 | 0.028164243 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/09 | -- | 配息 | 0.009814916 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/08 | -- | 配息 | 0.009719821 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/07 | -- | 配息 | 0.009455848 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/06 | -- | 配息 | 0.011079084 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/03 | -- | 配息 | 0.024936918 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/02 | -- | 配息 | 0.010092618 | -- | 美元 |
| -- | 2024/05/01 | -- | 配息 | 0.009283066 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/30 | -- | 配息 | 0.009770745 | 3.81 | 美元 |
| -- | 2024/04/29 | -- | 配息 | 0.006318618 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/26 | -- | 配息 | 0.030466527 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/25 | -- | 配息 | 0.009427615 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/24 | -- | 配息 | 0.012054911 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/23 | -- | 配息 | 0.012625542 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/22 | -- | 配息 | 0.007763903 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/19 | -- | 配息 | 0.030521442 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/18 | -- | 配息 | 0.006613334 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/17 | -- | 配息 | 0.008627947 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/16 | -- | 配息 | 0.010100469 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/15 | -- | 配息 | 0.010465278 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/12 | -- | 配息 | 0.030324816 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/11 | -- | 配息 | 0.011025655 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/10 | -- | 配息 | 0.010291273 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/09 | -- | 配息 | 0.01062444 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/08 | -- | 配息 | 0.010205473 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/05 | -- | 配息 | 0.032197482 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/04 | -- | 配息 | 0.010653974 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/03 | -- | 配息 | 0.010311135 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.006640508 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/01 | -- | 配息 | 0.010074954 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/28 | -- | 配息 | 0.039220628 | 3.52 | 美元 |
| -- | 2024/03/27 | -- | 配息 | 0.005178802 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/26 | -- | 配息 | 0.010444401 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/25 | -- | 配息 | 0.009546056 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/22 | -- | 配息 | 0.030168852 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/21 | -- | 配息 | 0.009473575 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/20 | -- | 配息 | 0.007643458 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/19 | -- | 配息 | 0.00794714 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/18 | -- | 配息 | 0.009864149 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/15 | -- | 配息 | 0.021295146 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/13 | -- | 配息 | 0.012804667 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/12 | -- | 配息 | 0.010183361 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/11 | -- | 配息 | 0.010196819 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/08 | -- | 配息 | 0.030609477 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/07 | -- | 配息 | 0.010496746 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/06 | -- | 配息 | 0.006559803 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/05 | -- | 配息 | 0.009925136 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/04 | -- | 配息 | 0.010439051 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.03127392 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/29 | -- | 配息 | 0.010020976 | 3.66 | 美元 |
| -- | 2024/02/28 | -- | 配息 | 0.001931727 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/27 | -- | 配息 | 0.010368002 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/26 | -- | 配息 | 0.007185031 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/23 | -- | 配息 | 0.030246423 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/22 | -- | 配息 | 0.009009821 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/21 | -- | 配息 | 0.012459796 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/20 | -- | 配息 | 0.011453788 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/16 | -- | 配息 | 0.038833068 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/15 | -- | 配息 | 0.014031596 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/14 | -- | 配息 | 0.008990992 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/13 | -- | 配息 | 0.010468179 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/12 | -- | 配息 | 0.011432139 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/09 | -- | 配息 | 0.031107075 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/08 | -- | 配息 | 0.010570469 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/07 | -- | 配息 | 0.011388677 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/06 | -- | 配息 | 0.015394477 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/05 | -- | 配息 | 0.005395394 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/02 | -- | 配息 | 0.030984876 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.010431643 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/31 | -- | 配息 | 0.005009286 | 3.90 | 美元 |
| -- | 2024/01/30 | -- | 配息 | 0.009837442 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/29 | -- | 配息 | 0.00878573 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/26 | -- | 配息 | 0.030760983 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/25 | -- | 配息 | 0.011633751 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/24 | -- | 配息 | 0.00732375 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/23 | -- | 配息 | 0.006394331 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/22 | -- | 配息 | 0.009779467 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/19 | -- | 配息 | 0.030447522 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/18 | -- | 配息 | 0.013145163 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/17 | -- | 配息 | 0.014985373 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/16 | -- | 配息 | 0.009148778 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/12 | -- | 配息 | 0.045395224 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/11 | -- | 配息 | 0.010728581 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/10 | -- | 配息 | 0.008046404 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/09 | -- | 配息 | 0.00917369 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/08 | -- | 配息 | 0.009956559 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/05 | -- | 配息 | 0.031292772 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/04 | -- | 配息 | 0.02299135 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/03 | -- | 配息 | 0.010087112 | -- | 美元 |
| -- | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.010626663 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/29 | -- | 配息 | 0.041064752 | 3.92 | 美元 |
| -- | 2023/12/28 | -- | 配息 | 0.002439473 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/27 | -- | 配息 | 0.0127304 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/26 | -- | 配息 | 0.010073308 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/22 | -- | 配息 | 0.066524604 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/21 | -- | 配息 | 0.021575401 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/20 | -- | 配息 | 0.008187037 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/19 | -- | 配息 | 0.007269444 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/18 | -- | 配息 | 0.006700867 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/14 | -- | 配息 | 0.010217212 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/13 | -- | 配息 | 0.011248208 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/12 | -- | 配息 | 0.009988012 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/11 | -- | 配息 | 0.010947555 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/08 | -- | 配息 | 0.034893045 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/07 | -- | 配息 | 0.009362492 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/06 | -- | 配息 | 0.010289049 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/05 | -- | 配息 | 0.010335509 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/04 | -- | 配息 | 0.007965469 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.030387444 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/30 | -- | 配息 | 0.009790201 | 3.84 | 美元 |
| -- | 2023/11/29 | -- | 配息 | 0.002324907 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/28 | -- | 配息 | 0.010274619 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/27 | -- | 配息 | 0.007872359 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/24 | -- | 配息 | 0.029930688 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/22 | -- | 配息 | 0.021090368 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/21 | -- | 配息 | 0.010363629 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/20 | -- | 配息 | 0.012941605 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/17 | -- | 配息 | 0.027355338 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/16 | -- | 配息 | 0.012949767 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/15 | -- | 配息 | 0.00981237 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/14 | -- | 配息 | 0.01353293 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/13 | -- | 配息 | 0.014412163 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/10 | -- | 配息 | 0.030273405 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/09 | -- | 配息 | 0.009659783 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/08 | -- | 配息 | 0.010427558 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/07 | -- | 配息 | 0.009952935 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/06 | -- | 配息 | 0.01035932 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/03 | -- | 配息 | 0.032053518 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.007264358 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/01 | -- | 配息 | 0.010494148 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/31 | -- | 配息 | 0.012399379 | 3.89 | 美元 |
| -- | 2023/10/30 | -- | 配息 | 0.005477562 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/27 | -- | 配息 | 0.027056946 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/26 | -- | 配息 | 0.01045181 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/25 | -- | 配息 | 0.007154182 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/24 | -- | 配息 | 0.010649328 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/23 | -- | 配息 | 0.009709092 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/20 | -- | 配息 | 0.030607974 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/19 | -- | 配息 | 0.008180415 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/18 | -- | 配息 | 0.007633186 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/17 | -- | 配息 | 0.009915544 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/16 | -- | 配息 | 0.010269593 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/13 | -- | 配息 | 0.031219707 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/12 | -- | 配息 | 0.010493501 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/11 | -- | 配息 | 0.010729365 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/10 | -- | 配息 | 0.014374753 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/09 | -- | 配息 | 0.010084162 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/06 | -- | 配息 | 0.030929424 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/05 | -- | 配息 | 0.010604589 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/04 | -- | 配息 | 0.005763926 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/03 | -- | 配息 | 0.006179915 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.010210346 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/29 | -- | 配息 | 0.030730596 | 4.03 | 美元 |
| -- | 2023/09/28 | -- | 配息 | 0.004526932 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/27 | -- | 配息 | 0.009995128 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/26 | -- | 配息 | 0.010056869 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/25 | -- | 配息 | 0.009394265 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/22 | -- | 配息 | 0.031045251 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/21 | -- | 配息 | 0.008034994 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/20 | -- | 配息 | 0.010009244 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/19 | -- | 配息 | 0.013152501 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/18 | -- | 配息 | 0.009832601 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/15 | -- | 配息 | 0.027850371 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/14 | -- | 配息 | 0.01013677 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/13 | -- | 配息 | 0.013965365 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/12 | -- | 配息 | 0.009987077 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/11 | -- | 配息 | 0.009889746 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/08 | -- | 配息 | 0.029579298 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/07 | -- | 配息 | 0.011967817 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/06 | -- | 配息 | 0.009844443 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/05 | -- | 配息 | 0.009261101 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.039158324 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/31 | -- | 配息 | 0.006453308 | 3.98 | 美元 |
| -- | 2023/08/30 | -- | 配息 | 0.007110576 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/29 | -- | 配息 | 0.010595495 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/28 | -- | 配息 | 0.009957748 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/25 | -- | 配息 | 0.029597706 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/24 | -- | 配息 | 0.00929004 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/23 | -- | 配息 | 0.009664719 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/22 | -- | 配息 | 0.015346526 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/21 | -- | 配息 | 0.011381812 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/18 | -- | 配息 | 0.026091852 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/17 | -- | 配息 | 0.009744393 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/16 | -- | 配息 | 0.006644087 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/15 | -- | 配息 | 0.019057824 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/14 | -- | 配息 | 0.011173283 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/11 | -- | 配息 | 0.03284538 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/10 | -- | 配息 | 0.009814326 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/09 | -- | 配息 | 0.010637497 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/08 | -- | 配息 | 0.007983675 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/07 | -- | 配息 | 0.008256447 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/04 | -- | 配息 | 0.031095006 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/03 | -- | 配息 | 0.009713847 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/02 | -- | 配息 | 0.014325709 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.009512271 | -- | 美元 |
| -- | 2023/07/31 | -- | 配息 | 0.011492841 | 3.39 | 美元 |
| -- | 2023/07/28 | -- | 配息 | 0.021412329 | -- | 美元 |
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| -- | 2014/12/06 | -- | 配息 | 0.004477625 | -- | 美元 |
| -- | 2014/12/05 | -- | 配息 | 0.004477625 | -- | 美元 |
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| -- | 2007/10/18 | -- | 配息 | 0.012606031 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/17 | -- | 配息 | 0.013004984 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/16 | -- | 配息 | 0.012831526 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/15 | -- | 配息 | 0.011205361 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/12 | -- | 配息 | 0.038806802 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/11 | -- | 配息 | 0.012835863 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/10 | -- | 配息 | 0.012770816 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/09 | -- | 配息 | 0.002132274 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/08 | -- | 配息 | 0.002322746 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/04 | -- | 配息 | 0.012824903 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/03 | -- | 配息 | 0.012476673 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/02 | -- | 配息 | 0.008693395 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.015607109 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.035752115 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.012620617 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/26 | -- | 配息 | 0.012647516 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/25 | -- | 配息 | 0.012851075 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/24 | -- | 配息 | 0.0149659 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/21 | -- | 配息 | 0.036128698 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/20 | -- | 配息 | 0.012418957 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/19 | -- | 配息 | 0.012859738 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/18 | -- | 配息 | 0.008483645 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/17 | -- | 配息 | 0.012311017 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/14 | -- | 配息 | 0.02053834 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/13 | -- | 配息 | 0.008153423 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/12 | -- | 配息 | 0.008114146 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/11 | -- | 配息 | 0.008144695 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/10 | -- | 配息 | 0.012189548 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/07 | -- | 配息 | 0.02080237 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/06 | -- | 配息 | 0.012556429 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/05 | -- | 配息 | 0.008226887 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/04 | -- | 配息 | 0.014615296 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.044933438 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.012560065 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/29 | -- | 配息 | 0.012570976 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/28 | -- | 配息 | 0.011327189 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/27 | -- | 配息 | 0.016322703 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/24 | -- | 配息 | 0.033775 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/23 | -- | 配息 | 0.012382623 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/22 | -- | 配息 | 0.011948056 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/21 | -- | 配息 | 0.012202827 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/20 | -- | 配息 | 0.015075922 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/17 | -- | 配息 | 0.03669656 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/16 | -- | 配息 | 0.07443516 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/15 | -- | 配息 | 0.089098078 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/14 | -- | 配息 | 0.007890127 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/13 | -- | 配息 | 0.010306484 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/10 | -- | 配息 | 0.02120159 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/09 | -- | 配息 | 0.007815845 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/08 | -- | 配息 | 0.007811475 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/07 | -- | 配息 | 0.009608102 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/06 | -- | 配息 | 0.01328253 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/03 | -- | 配息 | 0.01764748 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/02 | -- | 配息 | 0.006701385 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.00669609 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.00669609 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/30 | -- | 配息 | 0.008824506 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/27 | -- | 配息 | 0.01740393 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.006611377 | -- | 美元 |
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| -- | 2007/07/24 | -- | 配息 | 0.014863277 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/23 | -- | 配息 | 0.011859756 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/20 | -- | 配息 | 0.03866549 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/19 | -- | 配息 | 0.012931627 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/18 | -- | 配息 | 0.012967465 | -- | 美元 |
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| -- | 2007/07/13 | -- | 配息 | 0.03838871 | -- | 美元 |
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| -- | 2007/07/11 | -- | 配息 | 0.018544139 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/10 | -- | 配息 | 0.02048981 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/09 | -- | 配息 | 0.012956791 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/06 | -- | 配息 | 0.038965075 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/05 | -- | 配息 | 0.013017056 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/03 | -- | 配息 | 0.025956629 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.012965401 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.03844853 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.013464732 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/27 | -- | 配息 | 0.520458386 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/26 | -- | 配息 | 0.023124307 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/25 | -- | 配息 | 0.022622266 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/22 | -- | 配息 | 0.07685789 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/21 | -- | 配息 | 0.01283535 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/20 | -- | 配息 | 0.012866131 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/19 | -- | 配息 | 0.013050812 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/18 | -- | 配息 | 0.013096982 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/15 | -- | 配息 | 0.03736718 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/14 | -- | 配息 | 0.012573719 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/13 | -- | 配息 | 0.01281996 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/12 | -- | 配息 | 0.921943449 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/11 | -- | 配息 | 0.819394663 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/08 | -- | 配息 | 3.11330147 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/07 | -- | 配息 | 0.014934289 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/06 | -- | 配息 | 0.014934289 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/05 | -- | 配息 | 0.014934289 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/04 | -- | 配息 | 0.014934289 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.039824771 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.012943051 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/30 | -- | 配息 | 0.010951812 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/29 | -- | 配息 | 0.012943051 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/25 | -- | 配息 | 0.051772202 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/24 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/23 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/22 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/21 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/18 | -- | 配息 | 0.04 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/17 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/16 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/15 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/14 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/11 | -- | 配息 | 0.04 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/10 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/09 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/08 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/07 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/04 | -- | 配息 | 0.04 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/03 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/02 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/30 | -- | 配息 | 0.013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/27 | -- | 配息 | 0.039 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/25 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/24 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/23 | -- | 配息 | 0.014 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |